Capital Markets
Hallo Rendite.
Der Handel mit Finanzinstrumenten unterliegt einem konstanten Wandel. Mit zunehmender Marktdurchdringung eines Produktes und wachsendem Reifegrad von Bewertungs- und Hedging-Modellen steigt die Standardisierung der Produkte - mit der Konsequenz, dass Margen sinken. Gleichzeitig bleibt die Erwartungshaltung an digitale Transformation und Produktinnovation unverändert hoch. Effizientere Prozesse und niedrigere Produktionskosten sind hier der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg.
Dazu kommen immer neue regulatorische Anforderungen an Vor- und Nachhandelstransparenz und der zunehmende Druck, Geschäfte über standardisierte Handelsplattformen auszuführen. Diese strengen Grundbedingungen führen im Handel mit OTC-Derivaten zu sinkenden Bid-Ask-Spreads und steigenden Ausführungskosten. Ausgaben für weiterhin erforderliche Investitionen in IT-Systeme und Infrastruktur kommen ebenfalls dazu. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung der aus dem Handel erzielten Einnahmen.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Kapitalmarktgeschäft. Die Geschwindigkeit und die Komplexität im heutigen Handel über alle Asset-Klassen erfordern einen kompetenten Partner mit tiefgreifendem Verständnis der Märkte und deren Regulierung. Das Kapitalmarktgeschäft hat sich in den letzten Jahren zu unserem Kerngeschäftsfeld entwickelt. Wir besitzen eine ausgezeichnete Expertise in den Produkten und Prozessen im Bereich Capital Markets. Dies können wir heute anhand erfolgreicher Systemintegrationen und nachhaltiger Kundenbeziehungen unterstreichen. Ganz gleich, ob auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite - unsere Berater:innen unterstützen Sie sowohl bei der Umsetzung als auch bei der Optimierung innovativer, transparenter und effizienter Prozesse.
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der 10 größten deutschen Banken setzen in Capital Markets-Projekten auf firstwaters
360°
Rundum-Betrachtung aller Asset-Klassen Front-to-Back
Wir begleiten Sie bei Ihren Herausforderungen.
- Auswahl geeigneter Front-to-Back-Handelssysteme
- Unterstützung bei der Einführung, Migration und Weiterentwicklung von Handelssystemen
- Evaluierung von Handelsprozessen und Unterstützung bei deren Standardisierung/Optimierung
- Konzeption und Umsetzung von Produktinnovationen
- Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Unsere Erfolgsgeschichten aus dem Kapitalmarktumfeld.
Front-to-Back Implementierungen.
Seit über 20 Jahren unterstützt firstwaters Kunden im Bereich Capital Markets - von der initialen Systemauswahl bis zum finalen Roll-Out der jeweiligen Plattform. Unser aktuelles Beratungsteam besitzt mehr als 200 Jahre Projekterfahrung im Bereich Kapitalmarkt - egal ob ungeregelt (OTC) oder börsengehandelt. Im Laufe der Jahre haben wir nahezu alle Asset-Klassen (IRD, FXO, EQD, CRD, Bonds/Securities) verarbeitet und in Systemlösungen unterschiedlicher Vendoren abgebildet.
Wir kennen die unterschiedlichen Funktionen des Kapitalmarkts. Gemeinsam mit Ihnen versetzen wir uns in die Lage, Ihre funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen umzusetzen und eine Front-to-Back-Lösung für ihr Kapitalmarktgeschäft zu entwickeln, die sich durch eine hohe Standardisierung, absolute Transaktionssicherheit und überzeugende STP-Raten auszeichnet.
Insgesamt haben in den letzten Jahren 18 europäische Finanzdienstleister und Versicherungen auf die Beratungsleistungen von firstwaters für ihr Kapitalmarktgeschäft vertraut. In diesen Projekten haben wir sowohl Front- und Back-Office Prozesse als auch Accounting- und Risk-Funktionalitäten umgesetzt.
Aktuell unterstützen wir u.a. eine deutsche Großbank bei der Einführung einer neuen Standardsoftware-Lösung für ihr ETD-Geschäft und eine deutsche Landesbank bei Neueinführung von Environmental Products auf ihrer Front-to-Back Plattform Calypso.
Einführung von Verbriefungsgeschäft.
firstwaters unterstützt eine große deutsche Bank bei der Einführung von Verbriefungen - durch die Integration einer neuen Standardsoftware für die Abwicklung des Verbriefungsgeschäfts.
Die Bank verfolgt damit das Ziel, ihre Counterbalancing Liquidity (zusätzlich realisierbare Liquidität) zu erhöhen, die RWAs aktiver zu managen und so u.a. die regulatorischen Anforderungen der EZB zu erfüllen.
In der aktuellen Zusammenfassung der Ergebnisse des Liquidity-Risk Stresstests 2019 bestätigt die EZB, dass die meisten Banken ein hohes ungenutztes Liquiditätspotential in ihren Büchern haben.
Für die technische und fachliche Strukturierung der Verbriefungen wird eine neue Software eingeführt, mit der das Management der Underlying Porfolios anhand individuell definierter Kriterien erfolgt. Die Software ProMMiSe des Vendors Hypoport unterstützt die täglichen Prozesse rund um Bewertung, Risikomanagement, Datenanalyse sowie regulatorische Reportinganforderungen.
firstwaters berät bei der technischen Einführung und Integration der neuen Software, der Aufnahme der fachlichen Datenanforderungen und dem Aufbau der relevanten Datenmodelle, der Abstimmung der fachlichen und technischen Prozesse für alle relevanten Stakeholder (Treasury, Finance, Regulatory Reporting, etc.) sowie beim Projekt- und Vendormanagement.
Wir verstehen Ihr Geschäft.
Überzeugen Sie sich in einem Gespräch mit unserem Experten:
Patrick Arenz
+49 6021 4 54 84 66
capitalmarkets[at]firstwaters.de